一、期末结账功能描述
红管家财务出纳记账系统包括期末结账的功能，当本期（即本月）的业务已审核处理完毕，就可以进行期末结账处理。结账后自动进入下一个账期（月份），12月份结账后将进入下一个年度。结账后如果发现单据错误或账簿数据有误，可以进行反结账处理。
点击主窗口菜单“业务处理”——》“期末结帐”系统进入“期末结帐”窗口，如图1所示。
图1 期末结账的界面
本期结帐：在帐户列表中，选择一个帐户，点击工具栏中的“本期结帐”按钮即可。已结账的账期不允许增加新凭证，也不允许修改原有凭证。如发现错误，可以反结账。
全部结帐：在帐户列表中，点击工具栏中的“全部结帐”按钮，实现所有帐户的结帐。
反结帐：在帐户列表中，选择已结帐的帐户，点击工具栏中的“反结帐”按钮即可。反结账后可以对出现问题的凭证进行冲销但不允许删除凭证，并可在该账期增加凭证。
查看帐簿：在帐户列表中，选择一个帐户，点击工具栏中的“查看帐簿“按钮可以查看相应帐簿。
二、常见问题及解决方法
1、日记账凭证上面的“发生日期”不能小于资金账户当前账期的起始日期。做日记账凭证时填写的“发生日期”小于该资金账户的账期起始日期，系统会弹出无法保证该凭证的提示信息，如图2所示。
图2 增加银行日记账凭证的界面
此时可以修改“发生日期”，使“发生日期”大于或等于该资金账户账期的起始日期，或者对该资金账户进行反结账操作，如图3所示，在期末结账界面，选择“建设银行”账户，点击“反结账”按钮。
图3 期末结账界面进行反结账操作
对“建设银行”反结账后，该资金账户的当前账期从12月变为了11月，如图4所示。
图4 期末结账的界面
2、资金账户的当前账期与启用日期在同一个月份时，该资金账户无法进行反结账，如图5所示。
图5 反结账不成功的界面
此时如果需要进行反结账操作，首先要修改该资金账户是“启用日期”，使“启用日期”的所属月份小于当前账期的月份，然后才能进行反结账。点击主窗口菜单“基础资料”——》“资金账户”系统进入“资金账户管理”窗口，选择该资金账户“农业银行”，点击“修改账户资料”按钮，调整“启用日期”，然后保存，如图6所示。
图6 资金账户管理的界面
重新打开期末结账窗口，可以看到“农业银行”账户的“启用日期”发生了变化，如图7所示，此时可以对该资金账户进行反结账操作。
图7 期末结账的界面
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